Calculateur de durée de trésorerie
La durée de trésorerie est le nombre de mois pendant lesquels une entreprise peut payer ses factures avant que l'argent ne s'épuise, si rien ne change. La consommation mensuelle est la somme qui sort chaque mois une fois les revenus rentrés.
- Gratuit
- Fonctionne hors ligne après la première visite
- Enregistré sur cet appareil
- Sans inscription
- Mis à jour
Comment ça marche
Retirez les revenus mensuels des dépenses mensuelles. Cet écart est la consommation nette. Divisez l'argent en banque par la consommation nette pour obtenir le nombre de mois de trésorerie. Si les revenus couvrent les dépenses, il n'y a pas de consommation et la durée affichée est de 0. Cela ne veut pas dire que l'argent est épuisé, seulement qu'il ne s'use pas ce mois-ci.
Exemple détaillé
Avec 120 000,00 € en banque et une consommation nette de 18 000,00 € par mois, la trésorerie dure environ 6,7 mois.
Questions
Ce calcul compte-t-il des revenus qui ne sont pas encore rentrés ?
Non. Il utilise les revenus que vous saisissez. Si les ventes augmentent, refaites le calcul avec les chiffres du mois suivant.
Faut-il compter sur la totalité de l'argent en banque ?
Beaucoup de gens gardent une réserve sur laquelle ils ne comptent pas. Prévoyez de perdre quelques mois à cause de ventes lentes ou de paiements en retard.
À quelle fréquence le mettre à jour ?
Une fois par mois, après la clôture de vos comptes, c'est un bon rythme.
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